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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 75 342.00 | -75 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 22 846.00 | 109 964.00 | 132 809.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 809.00 | 98 188.00 | 535 621.00 | 633 809.00 |
BT Marchandises | 593 230.00 | | 593 230.00 | 593 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 826.00 | | 935 826.00 | 935 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 636.00 | 98 188.00 | 1 471 448.00 | 1 569 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 422.00 | | | 422 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 042.00 | | | 719 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 100.00 | | | 1 451 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 448.00 | | | 1 471 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 100.00 | | | 1 451 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 175.00 | | 921 175.00 | 921 175.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 175.00 | | 1 041 175.00 | 1 041 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 188.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 176.00 | | | 1 041 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 828.00 | | | 1 030 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 042.00 | 719 042.00 | | 719 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 057.00 | 275 057.00 | | 275 057.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 422.00 | 422 422.00 | | 422 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 100.00 | 1 451 100.00 | | 1 451 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 760.00 | | | 217 760.00 |