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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 150 685.00 | -150 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 091.00 | 50 893.00 | 108 198.00 | 159 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 091.00 | 201 578.00 | 457 513.00 | 659 091.00 |
BT Marchandises | 685 977.00 | | 685 977.00 | 685 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 629.00 | | 940 629.00 | 940 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 720.00 | 201 578.00 | 1 398 142.00 | 1 599 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DL TOTAL (I) | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 406.00 | | | 566 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
EA Autres dettes | 331 482.00 | | | 331 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 127.00 | | | 1 299 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 142.00 | | | 1 398 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 127.00 | | | 1 299 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 087.00 | | 1 375 087.00 | 1 375 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 087.00 | | 1 375 087.00 | 1 375 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 694.00 | | | 1 390 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 027.00 | | | 1 312 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 659 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 406.00 | 566 406.00 | | 566 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 482.00 | 331 482.00 | | 331 482.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 863.00 | 305 863.00 | | 305 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 422.00 | | | 422 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 127.00 | 1 299 127.00 | | 1 299 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
ST Autres comptes | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -94 261.00 | | | -94 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |