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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 475 342.00 | -475 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 702.00 | 154 471.00 | 19 231.00 | 173 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 917.00 | 629 813.00 | 44 104.00 | 673 917.00 |
BT Marchandises | 494 242.00 | 55 663.00 | 438 579.00 | 494 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
BZ Autres créances | 548 570.00 | | 548 570.00 | 548 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 565.00 | 2 129.00 | 717 436.00 | 719 565.00 |
CF Disponibilités | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 124.00 | 57 792.00 | 1 907 332.00 | 1 965 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 041.00 | 687 605.00 | 1 951 436.00 | 2 639 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 091.00 | 110 444.00 | | 105 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 559.00 | -5 354.00 | | 282 559.00 |
DL TOTAL (I) | 397 650.00 | 115 091.00 | | 397 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 697.00 | 90 742.00 | | 478 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 272.00 | 543 663.00 | | 518 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 51 463.00 | | 34 449.00 |
EA Autres dettes | 490 301.00 | 425 956.00 | | 490 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 786.00 | 1 127 265.00 | | 1 553 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 436.00 | 1 242 356.00 | | 1 951 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 918.00 | 1 059 648.00 | | 1 495 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 402.00 | | 1 434 402.00 | 1 434 402.00 |
FG Production vendue services | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 926.00 | | 1 633 926.00 | 1 633 926.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 881.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 881.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 9 380.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 9 380.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 7 502.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 929.00 | 1 598 556.00 | | 1 634 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 370.00 | 1 603 910.00 | | 1 352 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 559.00 | -5 354.00 | | 282 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 795.00 | | 6 122.00 | 667 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 580.00 | | 6 122.00 | 167 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 101.00 | 131 712.00 | | 498 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 342.00 | 100 000.00 | | 375 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 758.00 | 31 712.00 | | 122 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 265.00 | 4 398.00 | | 51 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 265.00 | 6 527.00 | | 51 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 265.00 | 6 527.00 | | 51 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 398.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 272.00 | 518 272.00 | | 518 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 301.00 | 490 301.00 | | 490 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 697.00 | 420 829.00 | 57 868.00 | 478 697.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 740.00 | 541 740.00 | | 541 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 086.00 | 701 086.00 | | 701 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 786.00 | 1 495 918.00 | 57 868.00 | 1 553 786.00 |