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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | -500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 930.00 | 169 321.00 | 36 609.00 | 205 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 705 930.00 | 669 321.00 | 36 609.00 | 705 930.00 |
BT Marchandises | 461 538.00 | 66 225.00 | 395 313.00 | 461 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
BZ Autres créances | 1 415 046.00 | | 1 415 046.00 | 1 415 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 977.00 | 7 797.00 | 238 180.00 | 245 977.00 |
CF Disponibilités | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 039.00 | 74 022.00 | 2 366 018.00 | 2 440 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 969.00 | 743 342.00 | 2 402 627.00 | 3 145 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 650.00 | 105 091.00 | | 386 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 632.00 | 282 559.00 | | 407 632.00 |
DL TOTAL (I) | 805 282.00 | 397 650.00 | | 805 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 031.00 | 478 697.00 | | 455 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 524.00 | 518 272.00 | | 565 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | 34 449.00 | | 48 553.00 |
EA Autres dettes | 512 798.00 | 490 301.00 | | 512 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 345.00 | 1 553 786.00 | | 1 597 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 627.00 | 1 951 436.00 | | 2 402 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 846.00 | 1 495 918.00 | | 1 232 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 225.00 | | 1 697 225.00 | 1 697 225.00 |
FG Production vendue services | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 749.00 | | 1 896 749.00 | 1 896 749.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 165.00 | 1 000.00 | | 16 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 165.00 | 1 000.00 | | 16 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 787.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 787.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 594.00 | 213.00 | | 9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 922.00 | 1 634 929.00 | | 1 912 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 290.00 | 1 352 370.00 | | 1 505 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 632.00 | 282 559.00 | | 407 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 917.00 | | 32 228.00 | 673 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 705 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 702.00 | | 32 228.00 | 173 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 813.00 | 39 507.00 | | 629 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 342.00 | 24 658.00 | | 475 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 471.00 | 14 850.00 | | 154 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 663.00 | 10 562.00 | | 55 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 129.00 | 5 667.00 | | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 792.00 | 16 229.00 | | 57 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 792.00 | 16 229.00 | | 57 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 524.00 | 565 524.00 | | 565 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 798.00 | 512 798.00 | | 512 798.00 |
UX Autres créances clients | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 031.00 | 90 532.00 | 364 499.00 | 455 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 846.00 | 1 414 846.00 | | 1 414 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 943.00 | 1 540 943.00 | | 1 540 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 345.00 | 1 232 846.00 | 364 499.00 | 1 597 345.00 |