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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 282.00 | 4 406.00 | 6 876.00 | 11 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 1 822.00 | 1 559.00 | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 6 156.00 | 11 740.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 4 847.00 | 8 252.00 | 13 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 657.00 | 17 231.00 | 75 426.00 | 92 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BN En cours de production de biens | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 809.00 | 680.00 | 410 129.00 | 410 809.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 683.00 | 680.00 | 650 003.00 | 650 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 340.00 | 17 911.00 | 725 430.00 | 743 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DH Report à nouveau | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 754.00 | -6 334.00 | | 123 754.00 |
DL TOTAL (I) | 130 241.00 | 6 486.00 | | 130 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 300.00 | 107 422.00 | | 89 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 368.00 | 69.00 | | 136 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 591.00 | 59 483.00 | | 174 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 795.00 | 20 394.00 | | 145 795.00 |
EA Autres dettes | 41 836.00 | 1 265.00 | | 41 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 289.00 | 188 634.00 | | 589 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 430.00 | 195 120.00 | | 725 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 490.00 | 99 334.00 | | 518 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 12 253.00 | 102 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 541.00 | 92 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 541.00 | 30 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | 1 641.00 | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | | 10 612.00 | 42 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754.00 | 14 638.00 | 5 161.00 | 7 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | 2 256.00 | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 1 677.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 10 705.00 | 5 161.00 | 5 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 591.00 | 174 591.00 | | 174 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 410 007.00 | 410 007.00 | | 410 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 300.00 | 18 501.00 | 70 799.00 | 89 300.00 |
VI Groupe et associés | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 340.00 | 420 040.00 | 1 300.00 | 421 340.00 |
VW T.V.A. | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 289.00 | 518 490.00 | 70 799.00 | 589 289.00 |