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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 282.00 | 11 175.00 | 107.00 | 11 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 31 645.00 | 12 039.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 9 419.00 | 1 921.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 687.00 | 55 620.00 | 61 067.00 | 116 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
BN En cours de production de biens | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 865.00 | 18 719.00 | 666 146.00 | 684 865.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 1 050 711.00 | | 1 050 711.00 | 1 050 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 944.00 | 18 719.00 | 1 902 224.00 | 1 920 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 630.00 | 74 339.00 | 1 963 291.00 | 2 037 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
DH Report à nouveau | 288 621.00 | 288 621.00 | | 288 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 790.00 | 135 820.00 | | 277 790.00 |
DL TOTAL (I) | 716 333.00 | 438 543.00 | | 716 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 045.00 | 262 113.00 | | 343 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 527.00 | 189 670.00 | | 261 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 232.00 | 54 192.00 | | 40 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 262.00 | 292 438.00 | | 143 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 751.00 | 315 390.00 | | 447 751.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | 20 000.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 140.00 | 1 133 803.00 | | 1 245 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 291.00 | 1 572 346.00 | | 1 963 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 745.00 | 1 036 566.00 | | 960 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 561.00 | | 14 884.00 | 110 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 116 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 55 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | | 14 884.00 | 48 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 15 718.00 | 976.00 | 40 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 919.00 | 2 256.00 | | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | 13 462.00 | 976.00 | 28 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 208.00 | 5 254.00 | 1 743.00 | 15 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 208.00 | 5 254.00 | 1 743.00 | 15 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 208.00 | 7 072.00 | 1 743.00 | 15 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 663 387.00 | 663 387.00 | | 663 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 045.00 | 98 882.00 | 223 976.00 | 343 045.00 |
VI Groupe et associés | 261 527.00 | 261 527.00 | | 261 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 524.00 | 697 224.00 | 1 300.00 | 698 524.00 |
VW T.V.A. | 185 556.00 | 185 556.00 | | 185 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 908.00 | 960 745.00 | 223 976.00 | 1 204 908.00 |