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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 282.00 | 8 919.00 | 2 363.00 | 11 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 561.00 | 21 012.00 | 15 549.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 338.00 | 7 566.00 | 4 772.00 | 12 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 561.00 | 40 878.00 | 69 684.00 | 110 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BN En cours de production de biens | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 998.00 | 15 208.00 | 715 791.00 | 730 998.00 |
BZ Autres créances | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 617 908.00 | | 617 908.00 | 617 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 870.00 | 15 208.00 | 1 502 662.00 | 1 517 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 432.00 | 56 086.00 | 1 572 346.00 | 1 628 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | 288 621.00 | 116 139.00 | | 288 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 820.00 | 172 482.00 | | 135 820.00 |
DL TOTAL (I) | 438 543.00 | 302 723.00 | | 438 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 113.00 | 70 799.00 | | 262 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 670.00 | 167 828.00 | | 189 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 192.00 | 9 218.00 | | 54 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 438.00 | 188 197.00 | | 292 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 390.00 | 248 181.00 | | 315 390.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 9 683.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 803.00 | 807 606.00 | | 1 133 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 346.00 | 1 120 579.00 | | 1 572 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 566.00 | 746 477.00 | | 1 036 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 416.00 | | 18 099.00 | 102 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 954.00 | 110 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 954.00 | 48 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | | 18 099.00 | 40 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 462.00 | 15 039.00 | 2 623.00 | 28 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 663.00 | 2 256.00 | | 6 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 12 783.00 | 2 623.00 | 18 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | 10 628.00 | 37.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 10 628.00 | 37.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 867.00 | 10 628.00 | 10 287.00 | 14 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 628.00 | 10 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 438.00 | 292 438.00 | | 292 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 713 683.00 | 713 683.00 | | 713 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 113.00 | 219 069.00 | 43 045.00 | 262 113.00 |
VI Groupe et associés | 189 670.00 | 189 670.00 | | 189 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 227.00 | 784 927.00 | 1 300.00 | 786 227.00 |
VW T.V.A. | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 611.00 | 1 036 566.00 | 43 045.00 | 1 079 611.00 |