| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 282.00 | 6 663.00 | 4 619.00 | 11 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 12 763.00 | 17 146.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 5 655.00 | 5 189.00 | 10 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 416.00 | 28 462.00 | 73 954.00 | 102 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 764.00 | | 77 764.00 | 77 764.00 |
BN En cours de production de biens | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 862.00 | 4 617.00 | 557 245.00 | 561 862.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 394 892.00 | | 394 892.00 | 394 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 242.00 | 4 617.00 | 1 046 625.00 | 1 051 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 658.00 | 33 079.00 | 1 120 579.00 | 1 153 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | 116 139.00 | -6 334.00 | | 116 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 482.00 | 123 754.00 | | 172 482.00 |
DL TOTAL (I) | 302 723.00 | 130 241.00 | | 302 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 250.00 | 5 900.00 | | 10 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 250.00 | 5 900.00 | | 10 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 89 300.00 | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 828.00 | 136 368.00 | | 167 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 197.00 | 174 591.00 | | 188 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 181.00 | 145 795.00 | | 248 181.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | 41 836.00 | | 9 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 701.00 | 1 400.00 | | 113 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 606.00 | 589 289.00 | | 807 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 579.00 | 725 430.00 | | 1 120 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 477.00 | 518 490.00 | | 746 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 657.00 | | 13 988.00 | 92 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 102 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 40 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | | 13 988.00 | 30 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 14 242.00 | 3 012.00 | 17 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | 2 256.00 | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 559.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | 10 427.00 | 3 012.00 | 11 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 10 250.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 3 937.00 | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 3 937.00 | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | 14 187.00 | 5 900.00 | 6 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 187.00 | 5 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 197.00 | 188 197.00 | | 188 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 556 784.00 | 556 784.00 | | 556 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 799.00 | 18 888.00 | 51 911.00 | 70 799.00 |
VI Groupe et associés | 167 828.00 | 167 828.00 | | 167 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 622.00 | 573 322.00 | 1 300.00 | 574 622.00 |
VW T.V.A. | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 388.00 | 746 477.00 | 51 911.00 | 798 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |