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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 149.00 | 563.00 | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 146.00 | 32 382.00 | 13 765.00 | 46 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 110.00 | 37 062.00 | 11 049.00 | 48 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 403.00 | 77 592.00 | 245 811.00 | 323 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BT Marchandises | 49 232.00 | 84.00 | 49 148.00 | 49 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 299.00 | 84.00 | 191 215.00 | 191 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 702.00 | 77 676.00 | 437 026.00 | 514 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 043.00 | 192 840.00 | | 193 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 776.00 | 43 204.00 | | 71 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 962.00 | 3 383.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 276 581.00 | 248 226.00 | | 276 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 11 048.00 | | 2 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 616.00 | 24 649.00 | | 27 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 58 996.00 | | 48 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 496.00 | 40 236.00 | | 57 496.00 |
EA Autres dettes | 24 381.00 | 3 219.00 | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 445.00 | 138 148.00 | | 160 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 026.00 | 386 375.00 | | 437 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1 028.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 481.00 | | 5 422.00 | 330 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 323 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 94 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 112.00 | | | 225 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 430.00 | | 5 327.00 | 101 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | 95.00 | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 210.00 | 7 121.00 | 7 739.00 | 78 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 307.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 368.00 | 6 814.00 | 7 739.00 | 70 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 225.00 | 3 779.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VP Divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 149.00 | 122 370.00 | 3 779.00 | 126 149.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |