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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 456.00 | 256.00 | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 571.00 | 34 573.00 | 13 998.00 | 48 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 893.00 | 38 201.00 | 7 691.00 | 45 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 690.00 | 81 230.00 | 242 460.00 | 323 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BT Marchandises | 61 202.00 | 1 789.00 | 59 413.00 | 61 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 664.00 | 436.00 | 130 229.00 | 130 664.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 388.00 | 2 225.00 | 246 163.00 | 248 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 077.00 | 83 455.00 | 488 622.00 | 572 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 820.00 | 193 043.00 | | 223 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 890.00 | 71 776.00 | | 71 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 541.00 | 2 962.00 | | 2 541.00 |
DL TOTAL (I) | 307 050.00 | 276 581.00 | | 307 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 2 514.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 208.00 | 27 616.00 | | 27 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 48 437.00 | | 57 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | 57 496.00 | | 51 308.00 |
EA Autres dettes | 45 848.00 | 24 381.00 | | 45 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 572.00 | 160 445.00 | | 181 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 622.00 | 437 026.00 | | 488 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 403.00 | | 2 929.00 | 323 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 323 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 94 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 112.00 | | | 225 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 257.00 | | 2 850.00 | 94 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 79.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 592.00 | 5 986.00 | 2 348.00 | 77 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 307.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 443.00 | 5 679.00 | 2 348.00 | 69 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84.00 | 1 706.00 | | 84.00 |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 2 141.00 | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 2 141.00 | | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 225.00 | 3 859.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 564.00 | 154 182.00 | 4 382.00 | 158 564.00 |
VW T.V.A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |