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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 6 034.00 | 603.00 | 6 637.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 369.00 | 37 759.00 | 11 610.00 | 49 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 284.00 | 39 005.00 | 10 279.00 | 49 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 718.00 | 82 798.00 | 244 919.00 | 327 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BT Marchandises | 96 556.00 | 2 644.00 | 93 912.00 | 96 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | 165.00 | 80 385.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 980.00 | 2 809.00 | 400 172.00 | 402 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 698.00 | 85 607.00 | 645 091.00 | 730 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 709.00 | 223 820.00 | | 265 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 71 890.00 | | 65 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 119.00 | 2 541.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 342 529.00 | 307 050.00 | | 342 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 132.00 | 7.00 | | 100 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491.00 | 27 208.00 | | 26 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 57 201.00 | | 81 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | 51 308.00 | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 26 119.00 | 45 848.00 | | 26 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 563.00 | 181 572.00 | | 302 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 091.00 | 488 622.00 | | 645 091.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 270.00 | 181 572.00 | | 302 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 690.00 | | 10 530.00 | 323 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 327 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 737.00 | 223 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 100 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 112.00 | | 662.00 | 225 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | | 9 690.00 | 94 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 179.00 | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 230.00 | 5 019.00 | 3 450.00 | 81 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 315.00 | 2 737.00 | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 774.00 | 4 704.00 | 714.00 | 72 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 789.00 | 854.00 | | 1 789.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 165.00 | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | 1 019.00 | 436.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 1 019.00 | 436.00 | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
VI Groupe et associés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 102.00 | 122 874.00 | 4 229.00 | 127 102.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 270.00 | 302 270.00 | | 302 270.00 |