| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 333.00 | 382.00 | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091.00 | 18 303.00 | 12 788.00 | 31 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 019.00 | 32 350.00 | 28 668.00 | 61 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 460.00 | 55 987.00 | 267 473.00 | 323 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108.00 | 2 209.00 | 11 899.00 | 14 108.00 |
BT Marchandises | 129 508.00 | 9 635.00 | 119 874.00 | 129 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 146.00 | 165.00 | 144 981.00 | 145 146.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 932.00 | 12 008.00 | 340 924.00 | 352 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 392.00 | 67 995.00 | 608 397.00 | 676 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 609.00 | 265 709.00 | | 286 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 008.00 | 65 900.00 | | 48 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698.00 | 2 119.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 345 115.00 | 342 529.00 | | 345 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 321.00 | 100 132.00 | | 100 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | 26 491.00 | | 5 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 292.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | 81 494.00 | | 73 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | 68 034.00 | | 52 148.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | 26 119.00 | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 282.00 | 302 563.00 | | 263 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 397.00 | 645 091.00 | | 608 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 257.00 | 302 270.00 | | 195 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 255.00 | | 465 255.00 | 465 255.00 |
FG Production vendue services | 681 074.00 | | 681 074.00 | 681 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 328.00 | | 1 146 328.00 | 1 146 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 908.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 646.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 646.00 | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 225.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 225.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 421.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 17 258.00 | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 967.00 | 980 842.00 | | 1 161 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 959.00 | 914 942.00 | | 1 113 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 008.00 | 65 900.00 | | 48 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 718.00 | | 37 184.00 | 327 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 441.00 | 323 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 921.00 | 222 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 448.00 | 97 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 613.00 | | 37 184.00 | 100 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 798.00 | 6 634.00 | 33 445.00 | 82 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 221.00 | 921.00 | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | 6 413.00 | 32 524.00 | 76 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 644.00 | 9 200.00 | | 2 644.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 9 200.00 | | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 9 200.00 | | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 321.00 | 33 465.00 | 66 856.00 | 100 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 579.00 | 179 422.00 | 4 156.00 | 183 579.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 112.00 | 195 257.00 | 66 856.00 | 262 112.00 |