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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 574.00 | 925.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 540.00 | 116 506.00 | 52 033.00 | 168 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 116.00 | 118 080.00 | 53 035.00 | 171 116.00 |
BT Marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 668.00 | | 200 668.00 | 200 668.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 871.00 | | 443 871.00 | 443 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 988.00 | 118 080.00 | 496 907.00 | 614 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 7 622.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 082.00 | 191 501.00 | | 56 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | 36 959.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 278 435.00 | 236 845.00 | | 278 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 237.00 | 27 217.00 | | 21 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 5 716.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 097.00 | 253 896.00 | | 183 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940.00 | 9 424.00 | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 472.00 | 296 253.00 | | 218 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 907.00 | 533 098.00 | | 496 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 117.00 | | | 171 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 510.00 | 10 571.00 | | 107 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 510.00 | 10 571.00 | | 107 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 237.00 | 6 019.00 | 15 219.00 | 21 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 472.00 | 203 253.00 | 15 219.00 | 218 472.00 |