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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 367.00 | 5 633.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 281.00 | 131 433.00 | 48 847.00 | 180 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 357.00 | 134 800.00 | 54 557.00 | 189 357.00 |
BT Marchandises | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 361 840.00 | | 361 840.00 | 361 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 602.00 | | 547 602.00 | 547 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 959.00 | 134 800.00 | 602 159.00 | 736 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 109 785.00 | 80 436.00 | | 109 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 800.00 | 39 350.00 | | 62 800.00 |
DL TOTAL (I) | 370 585.00 | 317 785.00 | | 370 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 36 147.00 | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 1 448.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 266.00 | 229 002.00 | | 184 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 556.00 | 3 498.00 | | 16 556.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 574.00 | 270 096.00 | | 231 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 159.00 | 587 882.00 | | 602 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 577.00 | 16 758.00 | 1 535.00 | 119 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 578.00 | 16 758.00 | 1 535.00 | 119 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 266.00 | 184 266.00 | | 184 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 154.00 | 14 005.00 | 11 149.00 | 25 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 574.00 | 220 425.00 | 11 149.00 | 231 574.00 |