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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 617.00 | 2 383.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 233.00 | 157 376.00 | 56 857.00 | 214 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 694.00 | 163 993.00 | 59 701.00 | 223 694.00 |
BT Marchandises | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 861.00 | 4 712.00 | 185 149.00 | 189 861.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 547 462.00 | | 547 462.00 | 547 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 223.00 | 4 712.00 | 761 511.00 | 766 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 917.00 | 168 705.00 | 821 212.00 | 989 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 238 416.00 | 162 585.00 | | 238 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 665.00 | 85 831.00 | | 82 665.00 |
DL TOTAL (I) | 519 081.00 | 446 416.00 | | 519 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608.00 | 14 066.00 | | 13 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 075.00 | 12 703.00 | | 16 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 853.00 | 205 750.00 | | 260 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | 15 203.00 | | 10 016.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 729.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 132.00 | 249 452.00 | | 302 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 213.00 | 695 868.00 | | 821 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 306.00 | 26 181.00 | | 137 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 306.00 | 26 181.00 | | 137 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 608.00 | 10 184.00 | 3 424.00 | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 429.00 | 193 429.00 | | 193 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 132.00 | 298 707.00 | 3 424.00 | 302 132.00 |