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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 992.00 | 4 008.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 467.00 | 132 314.00 | 76 153.00 | 208 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 928.00 | 137 306.00 | 80 622.00 | 217 928.00 |
BT Marchandises | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 965.00 | 2 424.00 | 211 541.00 | 213 965.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 366 323.00 | | 366 323.00 | 366 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 670.00 | 2 424.00 | 615 246.00 | 617 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 598.00 | 139 730.00 | 695 868.00 | 835 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 162 585.00 | 109 785.00 | | 162 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 831.00 | 62 800.00 | | 85 831.00 |
DL TOTAL (I) | 446 416.00 | 370 585.00 | | 446 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 066.00 | 25 154.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 5 405.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 184 266.00 | | 205 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 16 556.00 | | 15 203.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 194.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 452.00 | 231 574.00 | | 249 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 868.00 | 602 159.00 | | 695 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 800.00 | 17 319.00 | 14 814.00 | 134 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 800.00 | 17 319.00 | 14 814.00 | 134 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 743.00 | 215 743.00 | | 215 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 127.00 | 216 127.00 | | 216 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |