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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 8 714.00 | 10 978.00 | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 703.00 | 42 516.00 | 31 187.00 | 73 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 861.00 | 51 885.00 | 57 975.00 | 109 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
BN En cours de production de biens | 702 734.00 | | 702 734.00 | 702 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 690 007.00 | 13 326.00 | 1 676 681.00 | 1 690 007.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 585.00 | 13 326.00 | 2 569 259.00 | 2 582 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 445.00 | 65 211.00 | 2 627 234.00 | 2 692 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DG Autres réserves | 332 892.00 | 287 739.00 | | 332 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | 45 153.00 | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 480 427.00 | 441 756.00 | | 480 427.00 |
DP Provisions pour risques | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 151.00 | 639 769.00 | | 570 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 851.00 | 55 325.00 | | 194 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 059.00 | 1 083 467.00 | | 613 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 855.00 | 834 447.00 | | 616 855.00 |
EA Autres dettes | 107 433.00 | 55 241.00 | | 107 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 349.00 | 2 668 249.00 | | 2 102 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 234.00 | 3 110 004.00 | | 2 627 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 404.00 | 2 637 191.00 | | 2 070 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 774.00 | 611 231.00 | | 509 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 904.00 | | 15 956.00 | 93 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 439.00 | | 15 956.00 | 77 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 440.00 | 14 445.00 | | 37 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 14 445.00 | | 36 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 058.00 | 613 058.00 | | 613 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 212.00 | 325 212.00 | | 325 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 861.00 | 1 238 861.00 | | 1 238 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VB T. V. A. | 287 536.00 | 287 536.00 | | 287 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 151.00 | 538 207.00 | 31 945.00 | 570 151.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 492.00 | 1 690 767.00 | 15 725.00 | 1 706 492.00 |
VW T.V.A. | 214 913.00 | 214 913.00 | | 214 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 349.00 | 2 070 404.00 | 31 945.00 | 2 102 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |