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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 105.00 | 15 500.00 | 13 605.00 | 29 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 703.00 | 51 613.00 | 22 090.00 | 73 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 254.00 | 67 769.00 | 52 485.00 | 120 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BN En cours de production de biens | 621 833.00 | | 621 833.00 | 621 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 999.00 | 45 705.00 | 1 603 294.00 | 1 648 999.00 |
BZ Autres créances | 490 438.00 | | 490 438.00 | 490 438.00 |
CF Disponibilités | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 318.00 | 45 705.00 | 2 942 614.00 | 2 988 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 572.00 | 113 473.00 | 2 995 099.00 | 3 108 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 864.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 427.00 | 332 892.00 | | 370 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 38 671.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 493 959.00 | 480 427.00 | | 493 959.00 |
DP Provisions pour risques | 130 258.00 | 44 458.00 | | 130 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 258.00 | 44 458.00 | | 130 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 228.00 | 570 151.00 | | 857 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 194 851.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 668.00 | 613 059.00 | | 785 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 603.00 | 616 855.00 | | 681 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 40 753.00 | 107 433.00 | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 883.00 | 2 102 349.00 | | 2 370 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 099.00 | 2 627 234.00 | | 2 995 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 483.00 | 2 359 363.00 | | 2 135 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 300.00 | 82 283.00 | | 761 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 861.00 | 10 393.00 | | 109 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 395.00 | 9 413.00 | | 93 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | 980.00 | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 885.00 | 15 883.00 | | 51 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 230.00 | 15 883.00 | | 51 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 458.00 | 130 258.00 | 44 458.00 | 44 458.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | 32 379.00 | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | 32 379.00 | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 784.00 | 162 636.00 | 44 458.00 | 57 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 258.00 | 44 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 668.00 | 785 668.00 | | 785 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 622.00 | 516 622.00 | | 516 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 146.00 | 1 509 146.00 | | 1 509 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
VB T. V. A. | 236 402.00 | 236 402.00 | | 236 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 322.00 | 815 802.00 | 11 520.00 | 827 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 902.00 | 2 140 197.00 | 16 705.00 | 2 156 902.00 |
VW T.V.A. | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 883.00 | 2 359 363.00 | 11 520.00 | 2 370 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |