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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 060.00 | 1 180.00 | 2 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 782.00 | 31 347.00 | 24 436.00 | 55 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 662.00 | 63 221.00 | 32 440.00 | 95 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 401.00 | 95 628.00 | 94 772.00 | 190 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
BN En cours de production de biens | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 616.00 | 128 042.00 | 2 083 574.00 | 2 211 616.00 |
BZ Autres créances | 638 872.00 | | 638 872.00 | 638 872.00 |
CF Disponibilités | 427 951.00 | | 427 951.00 | 427 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 803.00 | 128 042.00 | 3 460 760.00 | 3 588 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 203.00 | 223 671.00 | 3 555 533.00 | 3 779 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 771.00 | 470 232.00 | | 481 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 872.00 | 11 539.00 | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 671 643.00 | 591 771.00 | | 671 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 581.00 | 1 036 720.00 | | 572 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 540.00 | 1 162 718.00 | | 1 294 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 067.00 | 653 908.00 | | 937 067.00 |
EA Autres dettes | 42 096.00 | 28 387.00 | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 890.00 | 2 881 733.00 | | 2 883 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 533.00 | 3 485 351.00 | | 3 555 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 944.00 | 2 451 340.00 | | 2 583 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 843.00 | 606 147.00 | | 183 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 883.00 | 39 670.00 | 1.00 | 150 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 190 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 151 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 15 450.00 | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 387.00 | 24 210.00 | | 127 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256.00 | 10.00 | | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 832.00 | 32 797.00 | 95 628.00 | 62 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 317.00 | 1 060.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 088.00 | 32 480.00 | 94 568.00 | 62 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 540.00 | 1 294 540.00 | | 1 294 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 597.00 | 467 597.00 | | 467 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 064.00 | 2 058 064.00 | | 2 058 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
VB T. V. A. | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 848.00 | 183 848.00 | | 183 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 733.00 | 88 788.00 | 299 946.00 | 388 733.00 |
VI Groupe et associés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 391.00 | 428 391.00 | | 428 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 421.00 | 2 851 250.00 | 21 171.00 | 2 872 421.00 |
VW T.V.A. | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 890.00 | 2 583 944.00 | 299 946.00 | 2 883 890.00 |