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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 744.00 | 1 497.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 202.00 | 15 632.00 | 23 570.00 | 39 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 185.00 | 46 456.00 | 41 729.00 | 88 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 883.00 | 62 832.00 | 88 052.00 | 150 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BN En cours de production de biens | 281 892.00 | | 281 892.00 | 281 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 810.00 | 176 888.00 | 2 269 922.00 | 2 446 810.00 |
BZ Autres créances | 597 806.00 | | 597 806.00 | 597 806.00 |
CF Disponibilités | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 187.00 | 176 888.00 | 3 397 299.00 | 3 574 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 070.00 | 239 719.00 | 3 485 351.00 | 3 725 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 232.00 | 383 959.00 | | 470 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 539.00 | 86 274.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 591 771.00 | 580 232.00 | | 591 771.00 |
DP Provisions pour risques | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 720.00 | 772 484.00 | | 1 036 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 718.00 | 666 222.00 | | 1 162 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 908.00 | 474 250.00 | | 653 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 28 387.00 | 217 347.00 | | 28 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 733.00 | 2 135 483.00 | | 2 881 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 351.00 | 2 727 562.00 | | 3 485 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 340.00 | 2 135 483.00 | | 2 451 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 147.00 | 761 300.00 | | 606 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 671.00 | | 72 212.00 | 101 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 150 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 127 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | 1 585.00 | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | | 70 627.00 | 79 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 934.00 | 29 898.00 | 23 000.00 | 55 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 88.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | 29 810.00 | 23 000.00 | 55 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 718.00 | 1 162 718.00 | | 1 162 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 555.00 | 339 555.00 | | 339 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 670.00 | 2 243 670.00 | | 2 243 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
VB T. V. A. | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VC Groupe et associés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 720.00 | 606 326.00 | 430 394.00 | 1 036 720.00 |
VI Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 573.00 | | | 430 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 473.00 | 459 473.00 | | 459 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 547.00 | 3 045 376.00 | 21 171.00 | 3 066 547.00 |
VW T.V.A. | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 733.00 | 2 451 340.00 | 430 394.00 | 2 881 733.00 |