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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 132.00 | 662.00 | 1 793.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 430.00 | 1 752.00 | 678.00 | 2 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
110 Total général Actif | 114 957.00 | 1 752.00 | 113 205.00 | 114 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 763.00 | 327 303.00 | | 347 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 024.00 | | |
230 Autres produits | 2 067.00 | 622.00 | | 2 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 830.00 | 331 949.00 | | 349 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 865.00 | 254 191.00 | | 262 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | -244.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 46 211.00 | 43 895.00 | | 46 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 767.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 647.00 | 32 563.00 | | 36 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | 358.00 | | 435.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | 91.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 868.00 | 331 621.00 | | 348 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 962.00 | 328.00 | | 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 295.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 453.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | 80.00 | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 636.00 | | | 20 636.00 |