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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 3 919.00 | 21 860.00 | 25 779.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 416.00 | 4 539.00 | 21 877.00 | 26 416.00 |
060 Stock marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
110 Total général Actif | 141 376.00 | 4 539.00 | 136 837.00 | 141 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 363.00 | 347 763.00 | | 338 363.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 2 067.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 626.00 | 349 830.00 | | 338 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 509.00 | 262 865.00 | | 250 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 797.00 | -107.00 | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 44 460.00 | 46 211.00 | | 44 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 507.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 965.00 | 36 647.00 | | 37 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 435.00 | | 2 787.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1 310.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 490.00 | 348 868.00 | | 337 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 136.00 | 962.00 | | 1 136.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 668.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | 69.00 | | 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 820.00 | | | 16 820.00 |