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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 9 167.00 | 17 165.00 | 26 333.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 969.00 | 9 787.00 | 17 182.00 | 26 969.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
072 Créances – Autres | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
084 Disponibilités | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
110 Total général Actif | 134 184.00 | 9 787.00 | 124 397.00 | 134 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 092.00 | 338 363.00 | | 254 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 263.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 790.00 | 338 626.00 | | 263 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 388.00 | 250 509.00 | | 199 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | 797.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | 44 460.00 | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 954.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 872.00 | 37 965.00 | | 28 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 248.00 | 2 787.00 | | 5 248.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 19.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 543.00 | 337 490.00 | | 269 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 753.00 | 1 136.00 | | -5 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 172.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 499.00 | 505.00 | | -6 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |