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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 11 792.00 | 23 058.00 | 34 850.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 487.00 | 12 412.00 | 23 075.00 | 35 487.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
084 Disponibilités | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
110 Total général Actif | 173 047.00 | 12 412.00 | 160 635.00 | 173 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 714.00 | 254 092.00 | | 437 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 832.00 | 8 171.00 | | 18 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 306.00 | 27.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 853.00 | 263 790.00 | | 457 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 072.00 | 199 388.00 | | 342 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -207.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 40 946.00 | 34 092.00 | | 40 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 1 918.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 167.00 | 28 872.00 | | 48 167.00 |
252 Charges sociales | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 367.00 | 5 248.00 | | 10 367.00 |
262 Autres charges | | 232.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 444 228.00 | 269 543.00 | | 444 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 625.00 | -5 753.00 | | 13 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 180.00 | 1 389.00 | | 16 180.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 133.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 244.00 | 2 002.00 | | 16 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 678.00 | -6 499.00 | | 11 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 437.00 | | | 21 437.00 |