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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 120.00 | | 503 120.00 | 503 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
BZ Autres créances | 436 129.00 | | 436 129.00 | 436 129.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 204.00 | | 868 204.00 | 868 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 324.00 | | 1 371 324.00 | 1 371 324.00 |
CU Autres participations | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 542.00 | | | 667 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 884.00 | | | 330 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
EA Autres dettes | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 270.00 | | | 1 278 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 324.00 | | | 1 371 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 776.00 | | | 739 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 605.00 | | | 224 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 120.00 | | | 503 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 120.00 | | | 503 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 884.00 | 330 884.00 | | 330 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 421 200.00 | 421 200.00 | | 421 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 027.00 | 124 533.00 | 487 639.00 | 663 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 680.00 | 379 680.00 | | 379 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 571.00 | 857 451.00 | 120.00 | 857 571.00 |
VW T.V.A. | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 270.00 | 739 776.00 | 487 639.00 | 1 278 270.00 |