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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 393.00 | | 502 393.00 | 502 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BZ Autres créances | 1 072 455.00 | | 1 072 455.00 | 1 072 455.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 421.00 | | 1 707 421.00 | 1 707 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 814.00 | | 2 209 814.00 | 2 209 814.00 |
CU Autres participations | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 348.00 | | | 598 348.00 |
DL TOTAL (I) | 606 781.00 | | | 606 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 026.00 | | | 282 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 671.00 | | | 709 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 226.00 | | | 485 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 033.00 | | | 1 603 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 814.00 | | | 2 209 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 516.00 | | | 1 456 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 346.00 | | | 1 082 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 998.00 | | | 483 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 348.00 | | | 598 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 240.00 | | 153.00 | 502 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 240.00 | | 153.00 | 502 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 226.00 | 485 226.00 | | 485 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VB T. V. A. | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 323.00 | 133 805.00 | 146 517.00 | 280 323.00 |
VI Groupe et associés | 708 764.00 | 708 764.00 | | 708 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 268.00 | 989 268.00 | | 989 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 973.00 | 1 696 581.00 | 393.00 | 1 696 973.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 033.00 | 1 456 516.00 | 146 517.00 | 1 603 033.00 |