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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 893.00 | | 1 071 893.00 | 1 071 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BZ Autres créances | 744 312.00 | | 744 312.00 | 744 312.00 |
CF Disponibilités | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 201.00 | | 1 479 201.00 | 1 479 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 094.00 | | 2 551 094.00 | 2 551 094.00 |
CU Autres participations | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 410.00 | | | 611 410.00 |
DL TOTAL (I) | 618 191.00 | | | 618 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 903.00 | | | 530 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 011.00 | | | 779 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
EA Autres dettes | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 903.00 | | | 1 932 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 094.00 | | | 2 551 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 999.00 | | | 1 560 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 716.00 | | | 1 140 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 306.00 | | | 529 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 410.00 | | | 611 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 393.00 | | 569 500.00 | 502 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 393.00 | | 569 500.00 | 502 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VB T. V. A. | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 903.00 | 159 000.00 | 318 909.00 | 530 903.00 |
VI Groupe et associés | 776 814.00 | 776 814.00 | | 776 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 824.00 | 655 824.00 | | 655 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 409.00 | 1 369 017.00 | 393.00 | 1 369 409.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 903.00 | 1 560 999.00 | 318 909.00 | 1 932 903.00 |