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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 240.00 | | 502 240.00 | 502 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 992 479.00 | | 992 479.00 | 992 479.00 |
CF Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 892.00 | | 1 264 892.00 | 1 264 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 132.00 | | 1 767 132.00 | 1 767 132.00 |
CU Autres participations | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 219.00 | | | 547 219.00 |
DL TOTAL (I) | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 963.00 | | | 410 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 965.00 | | | 851 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 699.00 | | | 1 508 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 132.00 | | | 1 767 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 377.00 | | | 1 228 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 002.00 | | | 769 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 219.00 | | | 547 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 240.00 | | | 502 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 240.00 | | | 502 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 963.00 | 130 640.00 | 280 323.00 | 410 963.00 |
VI Groupe et associés | 850 676.00 | 850 676.00 | | 850 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 454.00 | 961 454.00 | | 961 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 971.00 | 1 256 731.00 | 240.00 | 1 256 971.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 699.00 | 1 228 377.00 | 280 323.00 | 1 508 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |