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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 748.00 | 21 455.00 | 10 293.00 | 31 748.00 |
AP Constructions | 2 060.00 | 319.00 | 1 741.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338.00 | 13 056.00 | 13 281.00 | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 958.00 | 17 989.00 | 13 968.00 | 31 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 103.00 | 52 821.00 | 47 283.00 | 100 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 115.00 | | 715 115.00 | 715 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 137.00 | 225.00 | 137 912.00 | 138 137.00 |
BZ Autres créances | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
CF Disponibilités | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 330.00 | 225.00 | 1 140 105.00 | 1 140 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 434.00 | 53 046.00 | 1 187 388.00 | 1 240 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 114 487.00 | 70 484.00 | | 114 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 840.00 | 44 003.00 | | 148 840.00 |
DL TOTAL (I) | 273 227.00 | 124 387.00 | | 273 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 845.00 | 193 090.00 | | 194 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | 1 926.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 919.00 | 427 157.00 | | 501 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 847.00 | 74 147.00 | | 204 847.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 2 193.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 161.00 | 698 563.00 | | 914 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 388.00 | 822 950.00 | | 1 187 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 815.00 | 537 069.00 | | 790 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 085.00 | 464.00 | | 25 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 536 779.00 | | 2 536 779.00 | 2 536 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 779.00 | | 2 536 779.00 | 2 536 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 455.00 | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 500.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 500.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -122.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 435.00 | 6 150.00 | | 44 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 937.00 | 1 394 153.00 | | 2 539 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 097.00 | 1 350 150.00 | | 2 391 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 840.00 | 44 003.00 | | 148 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 409.00 | | 25 695.00 | 74 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 236.00 | | 6 512.00 | 25 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 473.00 | | 12 883.00 | 47 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 6 300.00 | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 919.00 | 501 919.00 | | 501 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 682.00 | 46 337.00 | 123 346.00 | 169 682.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
VW T.V.A. | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 726.00 | 786 380.00 | 123 346.00 | 909 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |