| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 178.00 | 58 964.00 | 19 213.00 | 78 178.00 |
AP Constructions | 50 257.00 | 6 780.00 | 43 476.00 | 50 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 612.00 | 64 946.00 | 124 666.00 | 189 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 697.00 | 36 711.00 | 8 987.00 | 45 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 443.00 | 167 401.00 | 209 043.00 | 376 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 085.00 | | 1 196 085.00 | 1 196 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 012.00 | | 164 012.00 | 164 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 674.00 | 238 359.00 | 1 437 315.00 | 1 675 674.00 |
BZ Autres créances | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
CF Disponibilités | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 998.00 | 238 359.00 | 3 169 639.00 | 3 407 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 442.00 | 405 759.00 | 3 378 682.00 | 3 784 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 685.00 | 99 000.00 | | 80 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 6 338.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 161 007.00 | 228 956.00 | | 161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 826.00 | 119 813.00 | | 127 826.00 |
DL TOTAL (I) | 379 419.00 | 454 107.00 | | 379 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 589.00 | 1 225 943.00 | | 1 146 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 017.00 | 10 839.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 338.00 | 900 741.00 | | 1 081 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 418.00 | 614 984.00 | | 632 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 460.00 | | |
EA Autres dettes | 33 887.00 | 42 166.00 | | 33 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 263.00 | 2 851 133.00 | | 2 999 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 682.00 | 3 305 240.00 | | 3 378 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 446.00 | 2 425 983.00 | | 2 297 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 789.00 | 1 123.00 | | 36 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 280 348.00 | | 7 280 348.00 | 7 280 348.00 |
FG Production vendue services | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 027.00 | | 7 281 027.00 | 7 281 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 627.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 1 720.00 | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 1 720.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 3 362.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 3 362.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -1 643.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | 39 812.00 | | 40 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 337.00 | 5 306 094.00 | | 7 310 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 511.00 | 5 186 281.00 | | 7 182 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 826.00 | 119 813.00 | | 127 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 055.00 | | 139 080.00 | 249 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 376 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 692.00 | 285 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 148.00 | | 17 030.00 | 61 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 407.00 | | 118 850.00 | 178 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 3 200.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 144.00 | 57 534.00 | 9 278.00 | 119 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 545.00 | 14 420.00 | | 44 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | 43 115.00 | 9 278.00 | 74 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 732.00 | 113 627.00 | | 124 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 732.00 | 113 627.00 | | 124 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 732.00 | 113 627.00 | | 124 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 338.00 | 1 081 338.00 | | 1 081 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 674.00 | 1 675 674.00 | | 1 675 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VC Groupe et associés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 041.00 | 407 224.00 | 686 817.00 | 1 109 041.00 |
VI Groupe et associés | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 032.00 | 1 829 032.00 | | 1 829 032.00 |
VW T.V.A. | 355 263.00 | 355 263.00 | | 355 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 247.00 | 2 287 430.00 | 686 817.00 | 2 989 247.00 |