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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 148.00 | 44 545.00 | 16 604.00 | 61 148.00 |
AP Constructions | 46 056.00 | 1 799.00 | 44 258.00 | 46 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 954.00 | 38 981.00 | 50 973.00 | 89 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 397.00 | 33 820.00 | 8 577.00 | 42 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 055.00 | 119 144.00 | 129 911.00 | 249 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 110.00 | | 1 146 110.00 | 1 146 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 216.00 | 124 732.00 | 1 267 484.00 | 1 392 216.00 |
BZ Autres créances | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
CF Disponibilités | 438 702.00 | | 438 702.00 | 438 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 061.00 | 124 732.00 | 3 175 329.00 | 3 300 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 116.00 | 243 876.00 | 3 305 240.00 | 3 549 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | 900.00 | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 228 956.00 | 156 227.00 | | 228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 813.00 | 108 767.00 | | 119 813.00 |
DL TOTAL (I) | 454 107.00 | 364 894.00 | | 454 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 943.00 | 930 702.00 | | 1 225 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 475.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 839.00 | 4 435.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 741.00 | 551 911.00 | | 900 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 984.00 | 378 096.00 | | 614 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
EA Autres dettes | 42 166.00 | 7 124.00 | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 133.00 | 1 873 742.00 | | 2 851 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 240.00 | 2 238 636.00 | | 3 305 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 983.00 | 1 414 010.00 | | 2 425 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 368 366.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 271 835.00 | | 5 271 835.00 | 5 271 835.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 983.00 | | 5 271 983.00 | 5 271 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 537.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 1 537.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 6 894.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 6 894.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -5 357.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 35 530.00 | | 39 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 094.00 | 4 836 672.00 | | 5 306 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 281.00 | 4 727 905.00 | | 5 186 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 813.00 | 108 767.00 | | 119 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 723.00 | | 82 332.00 | 166 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 748.00 | | 7 400.00 | 53 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | | 74 932.00 | 103 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 194.00 | 32 950.00 | | 86 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 719.00 | 11 826.00 | | 32 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | 21 125.00 | | 53 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 203.00 | 74 529.00 | | 50 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 203.00 | 74 529.00 | | 50 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 203.00 | 74 529.00 | | 50 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 741.00 | 900 741.00 | | 900 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 216.00 | 1 392 216.00 | | 1 392 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VB T. V. A. | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VC Groupe et associés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 701.00 | 682 701.00 | | 682 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 242.00 | 118 093.00 | 380 149.00 | 543 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 772.00 | | | 725 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 844.00 | 1 603 844.00 | | 1 603 844.00 |
VW T.V.A. | 331 378.00 | 331 378.00 | | 331 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 293.00 | 2 415 144.00 | 380 149.00 | 2 840 293.00 |