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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 748.00 | 32 719.00 | 21 029.00 | 53 748.00 |
AP Constructions | 3 556.00 | 628.00 | 2 928.00 | 3 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 338.00 | 25 238.00 | 36 099.00 | 61 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 581.00 | 27 609.00 | 10 973.00 | 38 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 723.00 | 86 194.00 | 80 529.00 | 166 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 633.00 | | 855 633.00 | 855 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 367.00 | 50 203.00 | 641 164.00 | 691 367.00 |
BZ Autres créances | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
CF Disponibilités | 479 680.00 | | 479 680.00 | 479 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 311.00 | 50 203.00 | 2 158 107.00 | 2 208 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 034.00 | 136 397.00 | 2 238 636.00 | 2 375 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 9 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 227.00 | 114 487.00 | | 156 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 767.00 | 148 840.00 | | 108 767.00 |
DL TOTAL (I) | 364 894.00 | 273 227.00 | | 364 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 702.00 | 194 845.00 | | 930 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 50.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 911.00 | 501 919.00 | | 551 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 096.00 | 204 847.00 | | 378 096.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 8 065.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 742.00 | 914 161.00 | | 1 873 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 636.00 | 1 187 388.00 | | 2 238 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 010.00 | 790 815.00 | | 1 414 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 366.00 | 25 085.00 | | 368 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 794 006.00 | | 4 794 006.00 | 4 794 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 006.00 | | 4 794 006.00 | 4 794 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | 1 088.00 | | 4 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 352.00 | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | 352.00 | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | -352.00 | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | 44 435.00 | | 35 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 672.00 | 2 539 937.00 | | 4 836 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 905.00 | 2 391 097.00 | | 4 727 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 767.00 | 148 840.00 | | 108 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 103.00 | | 66 620.00 | 100 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 748.00 | | 22 000.00 | 31 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 355.00 | | 43 120.00 | 60 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 821.00 | 33 374.00 | | 52 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 455.00 | 11 263.00 | | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | 22 110.00 | | 31 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 50 203.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 50 203.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 50 203.00 | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 203.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 911.00 | 551 911.00 | | 551 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 367.00 | 691 367.00 | | 691 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 579.00 | 101 847.00 | 399 732.00 | 561 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 713.00 | | | 451 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 745.00 | 805 745.00 | | 805 745.00 |
VW T.V.A. | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 307.00 | 1 409 575.00 | 399 732.00 | 1 869 307.00 |