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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 251 400.00 | 163 900.00 | 1 087 500.00 | 1 251 400.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535 397.00 | 173 934.00 | 1 361 463.00 | 1 535 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
110 Total général Actif | 1 764 636.00 | 173 934.00 | 1 590 702.00 | 1 764 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 362 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 424 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 590 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 471 796.00 | | | 1 471 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173.00 | | | 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 459.00 | | | 73 459.00 |