| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AH Fonds commercial | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 017 483.00 | 129 253.00 | 888 230.00 | 1 017 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 078.00 | 40 046.00 | 11 032.00 | 51 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 929.00 | 50 094.00 | 36 835.00 | 86 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 488.00 | 229 428.00 | 1 316 060.00 | 1 545 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 838.00 | | 327 838.00 | 327 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 795.00 | | 356 795.00 | 356 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 282.00 | 229 428.00 | 1 672 855.00 | 1 902 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 2 422.00 | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 59 602.00 | 45 994.00 | | 59 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 757.00 | 14 325.00 | | 48 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 498.00 | 1 424 741.00 | | 1 473 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 989.00 | 81 344.00 | | 77 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 303.00 | 16 177.00 | | 25 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 357.00 | 165 961.00 | | 199 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 855.00 | 1 590 702.00 | | 1 672 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 934.00 | 55 494.00 | | 173 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 900.00 | 55 494.00 | | 163 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |