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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 301 580.00 | 267 092.00 | 1 034 488.00 | 1 301 580.00 |
040 Immobilisations financières | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 661 865.00 | 277 126.00 | 1 384 739.00 | 1 661 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
084 Disponibilités | 430 211.00 | | 430 211.00 | 430 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 202.00 | | 503 202.00 | 503 202.00 |
110 Total général Actif | 2 165 067.00 | 277 126.00 | 1 887 941.00 | 2 165 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 362 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 887 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 545 488.00 | | | 1 545 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |