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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 190 047.00 | 235 945.00 | 954 102.00 | 1 190 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 420.00 | 50 238.00 | 5 183.00 | 55 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 614.00 | 81 493.00 | 17 121.00 | 98 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 367.00 | 377 710.00 | 1 432 657.00 | 1 810 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 590 759.00 | | 590 759.00 | 590 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 046.00 | | 628 046.00 | 628 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 413.00 | 377 710.00 | 2 060 703.00 | 2 438 413.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 200.00 | 9 370.00 | | 136 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 122.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 100 005.00 | 177 848.00 | | 100 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 013.00 | 85 109.00 | | 183 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 461.00 | 1 634 449.00 | | 1 781 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 711.00 | 128 933.00 | | 128 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 17 621.00 | | 71 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 728.00 | 25 866.00 | | 78 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 241.00 | 172 420.00 | | 279 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 703.00 | 1 806 869.00 | | 2 060 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 241.00 | | | 279 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 178.00 | 53 743.00 | 210.00 | 324 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 143.00 | 53 743.00 | 210.00 | 314 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |