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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 520.00 | 1 384.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 803.00 | 140 700.00 | 21 104.00 | 161 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 127.00 | 141 220.00 | 325 907.00 | 467 127.00 |
BT Marchandises | 197 701.00 | | 197 701.00 | 197 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 864.00 | | 319 864.00 | 319 864.00 |
BZ Autres créances | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
CF Disponibilités | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 082.00 | | 621 082.00 | 621 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 209.00 | 141 220.00 | 946 990.00 | 1 088 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 632.00 | 22 334.00 | | 46 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | 24 298.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 274 554.00 | 266 632.00 | | 274 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 741.00 | 349 778.00 | | 230 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 387.00 | 59 318.00 | | 63 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 470.00 | 203 808.00 | | 366 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 6 273.00 | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 4 510.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 436.00 | 623 686.00 | | 672 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 990.00 | 890 318.00 | | 946 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 305.00 | 393 004.00 | | 481 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 179.00 | | 4 948.00 | 462 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 341.00 | | 1 904.00 | 293 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 906.00 | | 2 898.00 | 158 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | 146.00 | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 682.00 | 18 538.00 | | 122 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 682.00 | 18 018.00 | | 122 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 470.00 | 366 470.00 | | 366 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 319 864.00 | 319 864.00 | | 319 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 682.00 | 39 551.00 | 168 785.00 | 230 682.00 |
VI Groupe et associés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 333.00 | 404 756.00 | 1 577.00 | 406 333.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 436.00 | 481 305.00 | 168 785.00 | 672 436.00 |