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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 13 194.00 | 2 806.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 196 403.00 | 158 736.00 | 1 037 667.00 | 1 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625.00 | 10 685.00 | 28 940.00 | 39 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 393.00 | 113 333.00 | 518 060.00 | 631 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 020.00 | 295 947.00 | 1 685 073.00 | 1 981 020.00 |
BT Marchandises | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CF Disponibilités | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 326.00 | | 372 326.00 | 372 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 345.00 | 295 947.00 | 2 057 398.00 | 2 353 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 883.00 | | | -46 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 901.00 | -46 883.00 | | 128 901.00 |
DL TOTAL (I) | 171 018.00 | 42 117.00 | | 171 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 146.00 | 1 213 731.00 | | 1 017 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 746.00 | 550 956.00 | | 529 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 814.00 | 306 332.00 | | 137 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 673.00 | 143 105.00 | | 201 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 380.00 | 2 214 124.00 | | 1 886 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 398.00 | 2 256 241.00 | | 2 057 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 746.00 | 529 746.00 | | 529 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 146.00 | 176 958.00 | 718 485.00 | 1 017 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 673.00 | 201 673.00 | | 201 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 191.00 | 131 591.00 | 17 600.00 | 149 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 380.00 | 1 046 192.00 | 718 485.00 | 1 886 380.00 |