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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 32 480.00 | -16 480.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 196 403.00 | 518 166.00 | 678 236.00 | 1 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 865.00 | 32 016.00 | 7 848.00 | 39 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 692.00 | 411 939.00 | 268 753.00 | 680 692.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 810.00 | 994 601.00 | 1 039 208.00 | 2 033 810.00 |
BT Marchandises | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CF Disponibilités | 481 148.00 | | 481 148.00 | 481 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 859.00 | | 552 859.00 | 552 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 668.00 | 994 601.00 | 1 592 067.00 | 2 586 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
DH Report à nouveau | -89 524.00 | | | -89 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 698.00 | -89 524.00 | | 114 698.00 |
DL TOTAL (I) | 257 857.00 | 143 159.00 | | 257 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 851.00 | 759 672.00 | | 580 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 905.00 | 494 412.00 | | 480 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 720.00 | 39 314.00 | | 106 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 733.00 | 105 746.00 | | 165 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 210.00 | 1 399 144.00 | | 1 334 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 067.00 | 1 542 303.00 | | 1 592 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 013.00 | 915 720.00 | | 1 031 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 293.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 025.00 | | 25 535.00 | 2 009 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 033 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 425.00 | | 21 535.00 | 1 895 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 4 000.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 439.00 | 238 163.00 | | 756 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 051.00 | 6 429.00 | | 26 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 387.00 | 231 734.00 | | 730 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 423.00 | 277 227.00 | 303 197.00 | 580 423.00 |
VI Groupe et associés | 480 905.00 | 480 905.00 | | 480 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 210.00 | 1 031 013.00 | 303 197.00 | 1 334 210.00 |