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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 26 051.00 | -10 051.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 196 403.00 | 398 356.00 | 798 046.00 | 1 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 640.00 | 23 746.00 | 12 894.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 382.00 | 308 285.00 | 354 097.00 | 662 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 025.00 | 756 439.00 | 1 252 586.00 | 2 009 025.00 |
BT Marchandises | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 742.00 | 756 439.00 | 1 542 303.00 | 2 298 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 134 784.00 | 73 118.00 | | 134 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 524.00 | 61 665.00 | | -89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 143 159.00 | 232 684.00 | | 143 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 672.00 | 840 733.00 | | 759 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 412.00 | 509 189.00 | | 494 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | 136 278.00 | | 39 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 746.00 | 211 386.00 | | 105 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 144.00 | 1 697 586.00 | | 1 399 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 303.00 | 1 930 270.00 | | 1 542 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 412.00 | | | 494 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 507.00 | | 6 518.00 | 2 002 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 907.00 | | 6 518.00 | 1 888 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 759.00 | 233 680.00 | | 522 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 6 429.00 | | 19 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 136.00 | 227 251.00 | | 503 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 379.00 | 275 955.00 | 483 424.00 | 759 379.00 |
VI Groupe et associés | 494 412.00 | 494 412.00 | | 494 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 144.00 | 915 720.00 | 483 424.00 | 1 399 144.00 |