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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 19 623.00 | -3 623.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 196 403.00 | 278 546.00 | 917 857.00 | 1 196 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 310.00 | 15 551.00 | 17 759.00 | 33 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 194.00 | 209 039.00 | 450 155.00 | 659 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 507.00 | 522 759.00 | 1 479 748.00 | 2 002 507.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 357 765.00 | | 357 765.00 | 357 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 522.00 | | 450 522.00 | 450 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 029.00 | 522 759.00 | 1 930 270.00 | 2 453 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
DH Report à nouveau | | -46 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 665.00 | 128 901.00 | | 61 665.00 |
DL TOTAL (I) | 232 684.00 | 171 018.00 | | 232 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 840 346.00 | 1 016 846.00 | | 840 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 300.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 189.00 | 529 746.00 | | 509 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 137 814.00 | | 136 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 386.00 | 201 673.00 | | 211 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 586.00 | 1 886 380.00 | | 1 697 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 270.00 | 2 057 398.00 | | 1 930 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 947.00 | 235 062.00 | 8 250.00 | 295 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 6 429.00 | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 753.00 | 228 634.00 | 8 250.00 | 282 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 189.00 | 509 189.00 | | 509 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 733.00 | 178 338.00 | 662 395.00 | 840 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 866.00 | 67 266.00 | 17 600.00 | 84 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 586.00 | 1 035 191.00 | 662 395.00 | 1 697 586.00 |