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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 042.00 | 208.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 573.00 | 114 877.00 | 7 696.00 | 122 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 364.00 | 48 554.00 | 5 810.00 | 54 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 023.00 | 164 473.00 | 42 550.00 | 207 023.00 |
BT Marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BZ Autres créances | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 464.00 | | 306 464.00 | 306 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 487.00 | 164 473.00 | 349 014.00 | 513 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 716.00 | 157 039.00 | | 164 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 980.00 | 52 677.00 | | 52 980.00 |
DL TOTAL (I) | 239 696.00 | 231 716.00 | | 239 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 94 530.00 | | 63 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 49 918.00 | | 42 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 318.00 | 144 449.00 | | 109 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 014.00 | 376 164.00 | | 349 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 318.00 | 144 449.00 | | 109 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 005.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 901.00 | 2 635.00 | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 9 352.00 | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 606.00 | 848 857.00 | | 859 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 626.00 | 796 180.00 | | 806 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 980.00 | 52 677.00 | | 52 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 383.00 | | | 206 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 058.00 | 5 212.00 | 4 798.00 | 164 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 417.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 433.00 | 4 796.00 | 4 798.00 | 163 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VP Divers | 211 143.00 | 211 143.00 | | 211 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 556.00 | 294 642.00 | 10 914.00 | 305 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |