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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 770.00 | 120 228.00 | 11 542.00 | 131 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 48 283.00 | 1 789.00 | 50 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 942.00 | 169 762.00 | 47 180.00 | 216 942.00 |
BT Marchandises | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
BZ Autres créances | 184 336.00 | | 184 336.00 | 184 336.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 132.00 | | 301 132.00 | 301 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 075.00 | 169 762.00 | 348 312.00 | 518 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 312.00 | | | 348 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 165.00 | | 475 165.00 | 475 165.00 |
FD Production vendue biens | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FG Production vendue services | 337 854.00 | | 337 854.00 | 337 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 561.00 | | 817 561.00 | 817 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 523.00 | | | 831 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 047.00 | | | 814 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 609.00 | | 8 333.00 | 208 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 511.00 | | 8 333.00 | 173 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 029.00 | 4 732.00 | | 165 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 779.00 | 4 732.00 | | 163 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 168.00 | 281 254.00 | 10 913.00 | 292 168.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
ST Autres comptes | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
YT Sous‐traitance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 951.00 | | | 242 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |