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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 437.00 | 116 538.00 | 6 899.00 | 123 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 47 241.00 | 2 832.00 | 50 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 609.00 | 165 029.00 | 43 579.00 | 208 609.00 |
BT Marchandises | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BZ Autres créances | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 286.00 | 165 029.00 | 306 256.00 | 471 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 491.00 | 172 696.00 | | 174 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 26 796.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 197 752.00 | 221 492.00 | | 197 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 904.00 | 13 637.00 | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 54 253.00 | | 48 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | 40 141.00 | | 33 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 503.00 | 108 031.00 | | 108 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 256.00 | 329 523.00 | | 306 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 503.00 | 108 031.00 | | 108 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 904.00 | 13 637.00 | | 26 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
FD Production vendue biens | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FG Production vendue services | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 542.00 | | 726 542.00 | 726 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 10 536.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 429.00 | 822 687.00 | | 740 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 169.00 | 795 891.00 | | 739 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | 26 796.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 495.00 | | 5 039.00 | 206 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 208 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 173 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 537.00 | | 4 899.00 | 171 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | 140.00 | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 799.00 | 4 155.00 | 2 925.00 | 163 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 549.00 | 4 155.00 | 2 925.00 | 162 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 613.00 | 248 699.00 | 10 913.00 | 259 613.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
ST Autres comptes | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
YT Sous‐traitance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 399.00 | | | 238 399.00 |