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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 573.00 | 117 004.00 | 5 568.00 | 122 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 964.00 | 45 545.00 | 3 420.00 | 48 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 495.00 | 163 799.00 | 42 696.00 | 206 495.00 |
BT Marchandises | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
BZ Autres créances | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 322.00 | 163 799.00 | 329 523.00 | 493 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 696.00 | 164 716.00 | | 172 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | 52 980.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 221 492.00 | 239 696.00 | | 221 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637.00 | 3 575.00 | | 13 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 253.00 | 63 687.00 | | 54 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 141.00 | 42 057.00 | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 031.00 | 109 318.00 | | 108 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 523.00 | 349 014.00 | | 329 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 031.00 | 109 318.00 | | 108 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | 3 575.00 | | 13 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 555.00 | 2 901.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 16 644.00 | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 687.00 | 859 606.00 | | 822 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 891.00 | 806 626.00 | | 795 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 796.00 | 52 980.00 | | 26 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 023.00 | | 4 872.00 | 207 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 206 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 171 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 937.00 | | | 176 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689.00 | | 4 872.00 | 19 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 473.00 | 4 726.00 | 5 400.00 | 164 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 208.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 431.00 | 4 518.00 | 5 400.00 | 163 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
UX Autres créances clients | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 926.00 | 272 012.00 | 10 914.00 | 282 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |