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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 385.00 | 71 062.00 | 5 324.00 | 76 385.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 938.00 | 90 309.00 | 5 629.00 | 95 938.00 |
BT Marchandises | 457 944.00 | | 457 944.00 | 457 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 768.00 | | 400 768.00 | 400 768.00 |
BZ Autres créances | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
CF Disponibilités | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 865.00 | | 1 200 865.00 | 1 200 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 803.00 | 90 309.00 | 1 206 494.00 | 1 296 803.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 516.00 | 638 598.00 | | 364 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 683.00 | 92 226.00 | | 149 683.00 |
DL TOTAL (I) | 522 999.00 | 739 624.00 | | 522 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 229.00 | 268 901.00 | | 198 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 033.00 | 339 789.00 | | 271 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 630.00 | 222 531.00 | | 335 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 362.00 | 37 437.00 | | 59 362.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | 17 745.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 495.00 | 617 501.00 | | 683 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 494.00 | 1 357 125.00 | | 1 206 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 915.00 | | 2 043 915.00 | 2 043 915.00 |
FG Production vendue services | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 035.00 | | 2 048 035.00 | 2 048 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 755.00 | 663.00 | | 197 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 341.00 | | | 190 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | 663.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 25 754.00 | | 45 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 258.00 | 1 900 695.00 | | 2 263 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 575.00 | 1 808 469.00 | | 2 113 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 683.00 | 92 226.00 | | 149 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 390.00 | 6 051.00 | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 018.00 | | 950.00 | 95 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 95 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 930.00 | | 950.00 | 92 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 818.00 | 2 491.00 | | 87 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | 2 491.00 | | 86 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 053.00 | 399 053.00 | | 399 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 901.00 | 268 901.00 | | 268 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 269.00 | 521 269.00 | | 521 269.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 495.00 | 683 495.00 | | 683 495.00 |