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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 108.00 | 21 133.00 | 9 975.00 | 31 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 609.00 | 117 001.00 | 96 608.00 | 213 609.00 |
BF Prêts | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 756.00 | 147 637.00 | 320 119.00 | 467 756.00 |
BT Marchandises | 1 108 610.00 | 14 039.00 | 1 094 571.00 | 1 108 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 523.00 | 13 339.00 | 752 184.00 | 765 523.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 508 527.00 | | 508 527.00 | 508 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 711.00 | 27 378.00 | 2 422 333.00 | 2 449 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 466.00 | 175 014.00 | 2 742 452.00 | 2 917 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 878 400.00 | 747 091.00 | | 878 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 874.00 | 181 309.00 | | 317 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 055.00 | 937 200.00 | | 1 214 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | 54 956.00 | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 539.00 | 542 061.00 | | 592 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 630.00 | 92 871.00 | | 80 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 143.00 | | |
EA Autres dettes | 112 924.00 | 60 590.00 | | 112 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 397.00 | 757 621.00 | | 1 528 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 452.00 | 1 694 821.00 | | 2 742 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 591.00 | 29 821.00 | 16 775.00 | 134 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 208.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 297.00 | 29 613.00 | 16 775.00 | 125 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 227.00 | | 33 888.00 | 47 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 227.00 | 14 039.00 | 33 888.00 | 47 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 227.00 | 14 039.00 | 33 888.00 | 47 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 039.00 | 33 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 539.00 | 592 539.00 | | 592 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
UP Prêts | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 742 109.00 | 742 109.00 | | 742 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 109.00 | 832 573.00 | 13 536.00 | 846 109.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 397.00 | 1 528 397.00 | | 1 528 397.00 |