| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 6 711.00 | 2 791.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 068.00 | 18 841.00 | 8 227.00 | 27 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 618.00 | 82 480.00 | 79 137.00 | 161 618.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 188.00 | 108 032.00 | 94 155.00 | 202 188.00 |
BT Marchandises | 670 822.00 | | 670 822.00 | 670 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 293.00 | | 641 293.00 | 641 293.00 |
BZ Autres créances | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
CF Disponibilités | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 014.00 | | 1 471 014.00 | 1 471 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 201.00 | 108 032.00 | 1 565 169.00 | 1 673 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 594 624.00 | 514 199.00 | | 594 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 467.00 | 155 425.00 | | 227 467.00 |
DL TOTAL (I) | 830 891.00 | 678 424.00 | | 830 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 589.00 | 198 229.00 | | 125 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 836.00 | 480 236.00 | | 477 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 615.00 | 94 726.00 | | 78 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EA Autres dettes | 49 461.00 | 28 204.00 | | 49 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 278.00 | 805 274.00 | | 734 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 169.00 | 1 483 698.00 | | 1 565 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 386.00 | | 3 171 386.00 | 3 171 386.00 |
FG Production vendue services | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 599.00 | | 3 189 599.00 | 3 189 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 048.00 | 6 666.00 | | 8 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 6 666.00 | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 6 818.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 6 818.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | -153.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 809.00 | 56 018.00 | | 78 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 934.00 | 2 702 952.00 | | 3 221 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 467.00 | 2 547 527.00 | | 2 994 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 467.00 | 155 425.00 | | 227 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 056.00 | 7 390.00 | | 14 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 232.00 | | 36 651.00 | 167 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695.00 | | 202 188.00 | 1 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | 188 685.00 | 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 730.00 | | 36 651.00 | 152 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 335.00 | 17 877.00 | 180.00 | 90 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 2 583.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | 15 294.00 | 180.00 | 86 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 836.00 | 477 836.00 | | 477 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 991.00 | 637 991.00 | | 637 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 589.00 | 74 685.00 | 50 904.00 | 125 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 600.00 | 747 600.00 | 4 000.00 | 751 600.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 278.00 | 683 374.00 | 50 904.00 | 734 278.00 |