| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 294.00 | 208.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 548.00 | 21 015.00 | 12 533.00 | 33 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 805.00 | 104 282.00 | 114 523.00 | 218 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 855.00 | 134 591.00 | 127 264.00 | 261 855.00 |
BT Marchandises | 801 720.00 | | 801 720.00 | 801 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 852.00 | 47 227.00 | 668 625.00 | 715 852.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 784.00 | 47 227.00 | 1 567 557.00 | 1 614 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 639.00 | 181 818.00 | 1 694 821.00 | 1 876 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 747 091.00 | 594 624.00 | | 747 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 309.00 | 227 467.00 | | 181 309.00 |
DL TOTAL (I) | 937 200.00 | 830 891.00 | | 937 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 956.00 | 125 589.00 | | 54 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 061.00 | 477 836.00 | | 542 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 871.00 | 78 615.00 | | 92 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 143.00 | 2 777.00 | | 7 143.00 |
EA Autres dettes | 60 590.00 | 49 461.00 | | 60 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 621.00 | 734 278.00 | | 757 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 821.00 | 1 565 169.00 | | 1 694 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 798.00 | | 3 640 798.00 | 3 640 798.00 |
FG Production vendue services | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 153.00 | | 3 661 153.00 | 3 661 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 227.00 | |
GE Autres charges | | | 16 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 417.00 | 8 048.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 8 048.00 | | 12 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 008.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 626.00 | 7 040.00 | | 10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 716.00 | 78 809.00 | | 73 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 684.00 | 3 221 934.00 | | 3 675 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 375.00 | 2 994 467.00 | | 3 494 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 309.00 | 227 467.00 | | 181 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 794.00 | 14 056.00 | | 21 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 188.00 | | 63 667.00 | 202 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 261 855.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 685.00 | | 63 667.00 | 188 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 032.00 | 26 559.00 | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | 2 583.00 | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 321.00 | 23 976.00 | | 101 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 061.00 | 542 061.00 | | 542 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
UX Autres créances clients | 649 344.00 | 649 344.00 | | 649 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 240.00 | 773 240.00 | | 773 240.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 621.00 | 757 621.00 | | 757 621.00 |