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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 374.00 | 476 173.00 | 354 201.00 | 830 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 951.00 | 552 750.00 | 354 201.00 | 906 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
BZ Autres créances | 604 845.00 | | 604 845.00 | 604 845.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 616.00 | | 877 616.00 | 877 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 567.00 | 552 750.00 | 1 231 817.00 | 1 784 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DH Report à nouveau | 222 470.00 | 219 738.00 | | 222 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 278.00 | 27 741.00 | | 42 278.00 |
DK Provisions réglementées | 41 282.00 | 43 100.00 | | 41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 800 592.00 | 785 139.00 | | 800 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 154.00 | 167 490.00 | | 175 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 154.00 | 167 490.00 | | 175 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 770.00 | 1 141.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 718.00 | 184 481.00 | | 207 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 314.00 | 6 110.00 | | 26 314.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 071.00 | 196 001.00 | | 256 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 817.00 | 1 148 630.00 | | 1 231 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 135.00 | | 541 135.00 | 541 135.00 |
FG Production vendue services | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 526.00 | | 716 526.00 | 716 526.00 |
FM Production stockée | | | -3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 3 062.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 3 062.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -3 062.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 10 305.00 | | 17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 561.00 | 666 417.00 | | 718 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 283.00 | 638 676.00 | | 676 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 278.00 | 27 741.00 | | 42 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 437.00 | 97 312.00 | | 455 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 080.00 | 97 312.00 | | 402 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 100.00 | 779.00 | 2 597.00 | 43 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 490.00 | 7 664.00 | | 167 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 590.00 | 8 443.00 | 2 597.00 | 210 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 718.00 | 207 718.00 | | 207 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 265 609.00 | 265 609.00 | | 265 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VP Divers | 604 845.00 | 604 845.00 | | 604 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 454.00 | 870 454.00 | | 870 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 071.00 | 256 071.00 | | 256 071.00 |